MDL AK PORTFÖY BIST 100 ENDEKSİ MODEL PORTFÖY HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU

Fonun temel stratejisi, takip edilen endeksin performansını Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü tarafından piyasa beklentileri, hedef fiyat seviyeleri, yüksek getiri potansiyeli, şirket değerlemesi, makroekonomik öngörülerin ilgili sektörlere beklenen dönemsel etkileri, şirketlerdeki yapısal değişim/dönüşümler ve diğer döngüsel yatırım dinamikleri çerçevesinde takip edilen hisse senetleri arasından seçilen hisseler listesine ("Model Portföy") yatırım yapmak suretiyle yansıtmaktır. Fon, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara Model Portföy baz alınarak örneklendirme yoluyla yatırım yapmak suretiyle endeksi takip eder. Ayrıca, Fon'un getiri performansı, Ak Yatırım Araştırma Bölümü tarafından teorik olarak ve genel fikir vermesi amacıyla daha basit yöntemlerle hesaplanan ve ilan edilen Ak Yatırım Model Portföy getirisinden farklılaşabilir. Bu fark, Fon'a dahil edilen hisselerin likidite ve mevzuatsal sınırlamalardan kaynaklı olarak fon portföyündeki ağırlıklarının Ak Yatırım Model Portföy ağırlıklarından farklılaşması, Ak Yatırım Model Portföy getiri performansı hesaplamasının genel fikir vermeyi amaçlayan basit bir metodolojiye dayanması; buna karşılık fon getiri hesaplamasında fiili hisse senedi fona giriş ve çıkış bedellerinin dikkate alınması, mevzuattaki yatırım sınırlamaları ve Fon'a tahakkuk eden masraf ve giderlerden kaynaklanabilir. Fon, portföyünü Endeks kapsamındaki varlıklar arasından Ak Yatırım Model Portföy'ü esas alınarak örneklendirme yoluyla oluşturulur. Örneklemin oluşturulmasında Ak Yatırım Model Portföyü'ndeki hisseler ve ağırlık oranları esas alınacaktır. Fon toplam değerinin %80'inin Endeks içindeki varlıklardan oluşması kuralı benimsenmiş olmakla birlikte, Ak Yatırım Model Portföyü'ndeki varlıklara mevzuatta belirlenen yatırım limitleri ve likidite koşulları dahilinde yine Model Portföy içindeki ağırlıklarıyla Fon portföyünde yer verilmesi hedeflenir.